2016年部门预算编制说明
部门（单位）名称：	启东市吕四中学
学校根据《关于编制2016年本级部门预算的通知》(启财预[2015]4号)的要求，精心编制好2016年部门预算部，部门预算收入3112.27万元，其中财政拨款2832.27万元，财政专户资金280万元。部门预算支出3112.27万元，其中；基本支出2719.78万元，其中；基本工资341.99万元，津贴补贴804.98万元，社会保障缴费277.84万元，绩效工资388.29万元，办公费12万元，水费20万元。电费25万元，邮电费4万元，物业管理费14万元，差旅费10万元，维修费36.7万元，培训费6.4万元，公务接待费5万元，专用材料费12万元，劳务费35万元，工会经费35.7万元，福利费38.7万元，公务用车运行费3.21万元，退休费377.63万元，生活补助3.01万元，住房公积金221.65万元，其他对个人和家庭的补助支出46.68万元。项目支出112.49万元。其中；多媒体高清电子黑板83.28万元，不锈钢灶具1.6万元，阶梯教室简易吸音设备14.65万元，保安服务费12.96万元。学校按照厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明的原则，结合我校的实际情况，坚持量力而行、勤俭办事、认真编制好本单位部门预算。为了教育事业的发展，2016年预算更换多媒体高清电子黑板，让学生有更好的学习环境，增加了学习信心。

2016年度启东市部门收入预算总表
预算单位：	启东市吕四中学		单位：万元
项目名称			金额
收入总计			3,112.27
一般公共预算资金		小计	2,832.27
		公共财政拨款（补助）资金	2,832.27
		专项收入	0.00
政府性基金		小计	0.00
财政专户管理资金		小计	0.00
		专户管理教育收费（行政事业性收费）	0.00
		其他非税收入	0.00
其他资金		小计	280.00
		事业收入	280.00
		经营收入	0.00
		其他收入	0.00
		债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金		小计	0.00
		其中：动用上年结转和结余资金	0.00

2016年度启东市部门收支预算总表
预算单位：	启东市吕四中学					单位：万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	功能分类		支出用途
			功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		2,832.27	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,986.58
1. 一般公共预算		2,832.27	二、外交支出	0.00	二、项目支出	125.69
2. 政府性基金预算		0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		280.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金		0.00	五、教育支出	3,112.27
			六、科学技术支出	0.00
			七、文化体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支出	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
			十、节能环保支出	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00
			十二、农林水支出	0.00
			十三、交通运输支出	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地区之处	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00
			二十一、预备费	0.00
			二十二、其他支出	0.00
			二十三、转移性支出	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、债务发行费用支出	0.00
当年收入小计		3,112.27	当年支出小计			3,112.27
上年结转资金		0.00	结转下年资金
收入合计		3,112.27	支出合计			3,112.27

2016年度启东市部门支出预算总表
预算单位：	启东市吕四中学				单位：万元
合计		基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,112.27		2,986.58	125.69	0.00	0.00

2016年度启东市部门财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
42101	启东市吕四中学	30101	基本工资	341.99
		30102	津贴补贴	804.98
		30104	社会保障缴费	277.84
		30107	绩效工资	388.29
		30201	办公费	12.00
		30205	水费	20.00
		30206	电费	25.00
		30207	邮电费	4.00
		30209	物业管理费	14.00
		30211	差旅费	10.00
		30213	维修(护)费	36.70
		30216	培训费	6.40
		30217	公务接待费	5.00
		30218	专用材料费	12.00
		30226	劳务费	35.00
		30228	工会经费	35.70
		30229	福利费	38.70
		30231	公务用车运行维护费	3.21
		30302	退休费	377.63
		30305	生活补助	3.01
		30311	住房公积金	221.65
		30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.68
合计				2,719.78

2016年度启东市部门财政拨款收支预算总表
预算单位：	启东市吕四中学			单位：万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	支出用途
			项目名称	金额
一、一般公共预算		2,832.27	一、基本支出	2,719.78
二、政府性基金预算		0.00	二、项目支出	112.49
			三、单位预留机动经费	0.00
收入合计		2,832.27	支出合计	2,832.27

2016年度启东市部门财政拨款支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	功能科目代码	功能科目名称	金   额
42101	启东市吕四中学	2050204	高中教育	2,732.74
		2050902	农村中小学教学设施	99.53
合计				2,832.27

2016年度启东市部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	机关运行经费支出
42101	启东市吕四中学	30201	办公费	12.00
		30205	水费	20.00
		30206	电费	25.00
		30207	邮电费	4.00
		30209	物业管理费	14.00
		30211	差旅费	10.00
		30213	维修(护)费	36.70
		30216	培训费	6.40
		30217	公务接待费	5.00
		30218	专用材料费	12.00
		30226	劳务费	35.00
		30228	工会经费	35.70
		30229	福利费	38.70
		30231	公务用车运行维护费	3.21
合计				257.71

2016年度启东市部门一般公共预算基本支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	基本支出
42101	启东市吕四中学	30101	基本工资	341.99
		30102	津贴补贴	804.98
		30104	社会保障缴费	277.84
		30107	绩效工资	388.29
		30201	办公费	12.00
		30205	水费	20.00
		30206	电费	25.00
		30207	邮电费	4.00
		30209	物业管理费	14.00
		30211	差旅费	10.00
		30213	维修(护)费	36.70
		30216	培训费	6.40
		30217	公务接待费	5.00
		30218	专用材料费	12.00
		30226	劳务费	35.00
		30228	工会经费	35.70
		30229	福利费	38.70
		30231	公务用车运行维护费	3.21
		30302	退休费	377.63
		30305	生活补助	3.01
		30311	住房公积金	221.65
		30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.68
合计				2,719.78

2016年度启东部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
									单位：万元
单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
42101	启东市吕四中学	14.61	0.00	3.21	0.00	3.21	5.00	0.00	6.40
备  注	公务用车运行维护费比前二年平均数为3.54万元，减少了0.33万元，公务接待费比前二年平均数5.30万元，减少了0.30万元，减少原因；中央八项规定后，我校严格控制三公经费支出，效果明显，培训费比前二年平均数3.32万元，增加了3.08万元，增加原因；增加师资培训费，提高师资队伍建设，提高整体教学教育质量。

2016年度启东市部门一般公共预算收支预算总表
预算单位：	启东市吕四中学			单位：万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	支出用途
			项目名称	金额
一、一般公共预算		2,832.27	一、基本支出	2,719.78
1、公共财政拨款（补助）资金		2,832.27	二、项目支出	112.49
2、专项收入		0.00	三、单位预留机动经费	0.00
收入合计		2,832.27	支出合计	2,832.27

2016年度启东市部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	功能科目代码	功能科目名称	金   额
42101	启东市吕四中学	2050204	高中教育	2,732.74
		2050902	农村中小学教学设施	99.53
合计				2,832.27

	2016年启东市部门政府采购预算表
						单位：万元
预算单位	采购品目大类	主项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合  计						99.53
042101-启东市吕四中学	一、货物A	专用设备购置	多媒体高清电子黑板	31003-专用设备购置	其他显示器		83.28
			双大锅广式不锈钢灶具	31003-专用设备购置	炊事机械		1.60
	二、工程B	维修（护）费	阶梯教室简易吸音设备	30213-维修(护)费	办公用房施工		14.65
备  注
备注：对采购项目就项目用途、采购方式进行说明。

2016年度启东市部门政府性基金支出预算表
				单位：万元
单位代码	单位名称	功能科目代码	功能科目名称	金   额
42101	启东市吕四中学			0.00
合计				0.00